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期貨業重磅!鋁、鋅期權同時上市 海外巨頭火速嘗鮮!還有更多創新在路上

中國期貨業再次迎新!8月10日,鋁期權和鋅期權在上海期貨交易所(簡稱上期所)正式掛牌交易。自此,上期所掛牌的商品期權數量增至5個,國內上市的商品期權品種增至18個。

上市首日市場運行平穩,鋁期權成交2665手,持倉2006手,成交額為282.66萬元;鋅期權成交4793手,持倉2410手,成交額為787.3萬元。引人關注的是,除國外大型企業外,海外有色行業巨頭托克在鋁、鋅期權上市首日即參與了交易。

上期所黨委書記、理事長姜巖在當日的上市儀式上介紹,上期所未來將持續推出現有期貨品種的期權產品,加快推出航運指數等衍生品的步伐,穩步擴大標準倉單可交易品種,同時堅定擴大開放,加快現有品種的國際化。

首日運行平穩,海外巨頭托克參與首批交易

據上期所數據,8月10日上市當天,鋁期權成交2665手,持倉2006手,成交額為282.66萬元;鋅期權成交4793手,持倉2410手,成交額為787.3萬元。首批成交的單位客戶包括中鋁國際貿易集團有限公司、托克投資(中國)有限公司和中糧祈德豐(北京)商貿有限公司等大型內外資實體企業。

中國有色金屬工業協會副會長尚福山表示,長期以來,我國電解鋁和精煉鋅的生產、加工和市場貿易規模均位居全球首位。隨著行業供給側結構性改革的深入,電解鋁和精煉鋅的產業結構和消費結構不斷發生變化,市場波動加大,實體企業盼望推出鋁期權、鋅期權等更為精細化的風險管理工具,以滿足多元化的風險管理需求。鋁、鋅兩個期權的上市交易,將對企業提升應對風險能力和市場競爭力產生積極作用。

中鋁集團黨組成員、副總經理劉建平表示,隨著今年全球新冠肺炎疫情蔓延,有色金屬價格波動加劇,有色金屬企業在進行生產經營決策時面臨更大的市場風險,迫切需要更加多樣化的風險管理工具,保障企業的平穩運行。

“作為期貨的衍生品,鋁期權和鋅期權的上市,將與鋁期貨、鋅期貨形成合力,為有色金屬產業鏈企業提供更加多樣化的風險管理工具,滿足企業精細化的風險管理需求,提升企業穩健經營水平,進一步增強企業的競爭力。”他說。

海外有色巨頭托克參與了鋁、鋅期權的首日交易。據介紹,托克集團是全球最大的實物商品貿易公司之一,公司為全球客戶采購、儲存、運輸和交付包括石油、精煉產品、金屬和礦產在內的一系列原材料,工業資產也與貿易業務形成互補,尤其是金屬和礦產領域,包括:Nyrstar公司,世界第二大鋅冶煉企業。托克礦業集團,共同擁有西班牙MATSA的鉛鋅礦和銅礦。Galena資產管理公司,持有芬蘭多金屬公司Terrafame的戰略股權,該公司生產鎳、鈷和鋅等主要電池金屬。在中國,托克與金川集團合資擁有廣西防城港年產量達40萬噸最先進的銅冶煉廠。

托克集團全球CEO Jeremy Weir稱,隨著公司的貿易和工業運營日趨復雜,中國在其業務中的占比不斷攀升。很高興看到在岸衍生品市場的發展和創新,使托克這樣的市場參與者能以不同方式去對沖風險。兩個新期權合約的上市,意味著中國在金融市場的發展上又邁出了一大步。

上期所還有更多創新在路上

去年四季度以來,國內場內期權品種加速擴容。鋁、鋅期權正式上市后,在上期所掛牌的商品期權數量增至5個,而國內上市商品期權品種增加到18個。從上期所角度來說,鋁、鋅期權上市后,還有更多創新正在路上。

談到兩大有色金屬期權新品種,上期所黨委書記、理事長姜巖表示,鋁和鋅是有色金屬行業重要的金屬品種,廣泛用于建筑、交通運輸、電力電子、消費品等行業和領域。多年來,我國鋁和鋅生產加工及消費均位居世界首位,產業鏈上下游企業眾多,風險管理需求強烈。

據了解,上期所鋁期貨和鋅期貨分別于1992年和2007年上市,經過多年來的發展,市場規模大、合約流動性好、投資者結構合理,已成為我國有色金屬行業重要的風險管理工具。2020年上半年,在新冠疫情、大宗商品市場波動劇烈背景下,上海有色金屬期貨市場有力地支持了產業對沖風險、抗疫復產,對企業套期保值、規避價格風險發揮了重要作用。

“上市基于鋁、鋅這兩個成熟有色金屬期貨品種的期權,有著良好的市場基礎,是對鋁、鋅期貨市場的有效補充,可以有效提升產業鏈企業在風險管理上的效率和精度,滿足實體企業日益多元化、精細化和個性化的風險管理需求,在我國深化金融供給側結構性改革的大背景下,促進期權與標的現貨、期貨市場有機融合。”姜巖表示。

他還進一步表示,上期所將加快改革創新步伐,按照“一主兩翼”發展目標,持續推出現有期貨品種的期權產品,加快推出航運指數等衍生品的步伐,穩步擴大標準倉單可交易品種;堅定擴大開放,加快現有品種的國際化,不斷提升市場開放度和投資便利度,為建設規范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場貢獻力量。

(文章來源:券商中國)

責任編輯:李靖琴

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